但随着全长江投资600119球疫苗取得积极进展

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临近年底,基金公司在为明年的投资布局确定策略方向。上投摩根基金、大成基金、景顺长城基金等陆601390资金流向续发布了2021年投资策略。基金认为,明年上半年国内经济复苏态势或将延续,A股上市公司盈利加速,到下半年可能边际回落。权益市场配置价值仍然明显,一季度可能出现做多窗口,寻找低估顺周期行业优质个股,新兴经济中的科技、医药及消费升级等仍是长期方向。 经济复苏延续 股市流动性仍充裕 关于明年宏观经济形势,大成基金表示,今年四季度,经济复苏进程持续,这一趋势或将延续到明年上半年,预计届时会出现比较好的经济同比增速数据,因为2020年上半年的基数比较低。但到了下半年,经济增长或将承压。整体来看,决定2021年基本面的关键点是经济内生动力的向下拐点,包括制造业投资、库存和可选消费。由于全球经济将趋于复苏,而疫情和贸易摩擦加剧了逆全球化趋势,制造业回流会增加生产成本。中期来看,2021年二季度之后或迎来新的通000511胀周期。 上投摩根基金判断,疫苗取得进展,将助力2021年全球经济共振式复苏。明年中国经济将进一步走出疫情冲击,全年实际GDP同比将恢复到疫情前的水平,达到7%以上。实际上,从2020年年中以来,经济增长结构的内生动力逐步增强。在此背景下,制造业投资、可选消费有望后来居上。服务业的恢复仍较为滞后,但随着全球疫苗取得积极进展,2021年有望迎来更明显的修复。货币政策方面,随着复苏的确认,货币政策状态将更趋中性。 景顺长城基金认为,明年上半年经济恢复仍将保持惯性,基数攀渝钛业作用下,企业盈利增速将继续扩张,下半年增速或将边际回落,全年有望保持两位数的较高增速水平。宏观环境方面,预计政策将回归常态,股市流动性仍然充裕。具体来看:货币、信贷、财政等逆周期政策逐步退出,回归常态;消费、进出口、制造业投资将成为内需的主要推动力;利率、PPI、核心通胀等价格中枢都可能有所抬升。随着疫苗的逐步普及,全球经济将由不均衡复苏向全面复苏推进,拉动国内出口需求;基数作用下,盈利增速大幅回升。节奏上,多数宏观盈利指标前高后低。 权益类资产配置价值凸显 关注顺周期和优质成长方向 展002583股票望明年权益市场,上投摩根基金认为,在全球复苏共振主题下,预计A股上市公司2021年盈利增速有望回到10%以上,顺周期板块配置价值上升。总体而言,明年流动性对市场的影响将逐步走弱,基本面的重要性进一步提升。一季度处于典型的复苏中期,盈利改善、政策相对友好,仍然是较好的做多时间窗口。二季度以后,需要关注政策的风向,业绩确定性较高的行业或有持续超额收益。002321行业上相对看好金融、有色、化工、汽车、家电、新能源车、消费电子、光伏、军工等。 景顺长城基金表示,明年市场将从赚估值抬升的钱,转为赚盈利增长的钱。市场风格再平衡仍在延续,需要把握结构性投资机会。“低估值+盈利改善”将是配置的核心思路,如机械、化工、汽车、航空机场等顺周期主线,以及估值有绝对优势的大金融板块;另外,从战略配置维度考虑,成长仍然是长期重点关注的方向,尤其是新兴经济,如科技(半导体)、医药、消费升级等板块,若年中有回调,则是较好的布局机会;港股估值横向比较具有一定优势,而且恒生指数目前吸纳了较多互联网科技公司,指数结构进一步得到优化,更符合当前产业趋势方向。 大成基金表示,2021年总量流动性依然会保持稳健充裕,实体资金需求向上弹性有限。权益类资产配置价值凸显,建议寻找低估的顺周期细分行业。从目前披露的2020年三季报业绩预告来看,一些行业的盈利确定性较强: 受益于海内外经济修复的顺周期行业; 受益于行业景气回升的汽车、军工、新能源产业链等; 基本面仍有支撑的电子制造业等。 债市方面,上投摩根基金表示,目前利率债已经具有了一定的投资价值,如果明年经济增长动能有所减弱,将有望带来更好的利率债配置机会。信用债方面,经济增长对信用基本面的积极影响边际减弱,更需要关注市场风险偏好收缩后,信用债主体融资能力的变化。目前,信用债绝对收益率水平已逐渐具有配置价值。可转债方面,当前估值在历史上偏高位置,从配置价值上看不如正股。

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具体看点包括: 科创公司发行股份价格不得低于市场价80%; 并购重组由上交所审核实行注册制; 防范“忽悠式”、“跟风式”、“三高式”重组; 充分问询,对定价、业绩承诺审核; 审核联席会议负责审议; 受理至出具审核意见,不超45天; 电子化审核。市场人士分析认为,重组政策的出台,为科创板保驾护航,也为科创类企业发展壮大提供了巨大可能。企业并购重组是企业发展壮大的一条捷径,可以搞活企业、盘活资产、做大做强。科创板并购重组政策的出台, 在重大重组认定标准、发行价格等方便做了更符合科创板企业的灵活安排,便利重组;同时,明确授权上交所制定科创公司并购重组具体审核标准和审核流程,进一步简政放权。由于政策支持,科创板下半年并购重组的规模会继续扩大,从中也许会诞生新的行业龙头。

  万科的筹码也呈现越来越集中的趋势,今年二季度,有636家机构持有万科24.62亿股,三季度时仅剩279家机构,但持股数量却增加了0.49万股。在机构持仓比例方面,数据显示,万科一季度机构持仓比率为2.32%,二季度增加至3.98%,三季度维持在3.79%的较高水平。  具体来看,今年三季度有111只公募基金增持万科股份,另有98只公募基金新建仓。据《红周刊》记者统计,保利地产、华夏幸福、金融街中加仓与新增的机构数量均小于万科的机构持仓量。在外资方面,三季报显示,瑞士联合银行新建仓万科,持有股份数为21023.58万股,占流通股比的2.16%。从过往数据来看,瑞士联合银行在A股采用分散投资策略,在医药、建筑、食品、军工、新能源等领域选择1~3只配置,在房地产板块仅买入了万科A,其关注程度可见一斑。

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